Premier contact avec les marchés financiers

Exploration des devises et indices :
Premiers pas dans l’analyse des principales paires de devises et indices boursiers. Découverte des bases nécessaires pour établir un premier biais de marché.

Fondamentaux du Price Action :
Initiation aux concepts clés du Price Action, à la structure de marché et aux principes de liquidité, avec une introduction aux concepts de la Smart Money.

Fractalité & Analyse multi-timeframe :
Apprentissage de la fractalité et des unités de temps (HTF et LTF). Identification des points d’entrée et de sortie potentiels à travers les différents horizons temporels.

Gestion des émotions :
Développement de l’état d’esprit nécessaire pour maîtriser la psychologie du trading. Mise en place d’un journal de trading pour documenter chaque étape, incluant des observations et commentaires pour progresser.

Consolidation et approfondissement

Application structurée des principes SMC :
Renforcement des concepts abordés durant les premiers mois avec une rigueur accrue dans l’utilisation des principes de Smart Money.

Forward testing & Analyse de marché :
Suivi des marchés en temps réel sans prise de position, pour éduquer l'œil à la lecture du Price Action et introduire le processus de revue de marché en fin de journée (end of day).

Stratégie des trois écrans :
Maîtrise de l’utilisation simultanée des HTF, timeframes intermédiaires et LTF pour confirmer un biais et repérer les meilleures entrées et sorties de position.

Gestion du risque :
Première approche de la gestion des risques et de la taille de position. Apprentissage des calculs de position et du placement de stop-loss adapté à chaque situation.

Approche de l’autonomie et préparation pour le trading réel

Backtest et documentation des performances :
Perfectionnement des techniques de backtesting et documentation approfondie via des journaux de fin de session pour suivre les performances, les émotions et les réflexions de chaque session.

Autonomie et rigueur :
Application avancée des concepts de fractalité et stratégie des trois écrans pour développer un plan de trading structuré.

Perfectionnement des outils d’analyse :
Utilisation avancée de TradingView pour annoter et analyser les marchés. Documentation quotidienne et hebdomadaire pour chaque trade en démo et réel, en consignant les performances et les émotions pour renforcer discipline et efficacité.

Préparation au niveau intermédiaire :
Consolidation des bases du Smart Money, avec une discipline stricte en vue du passage à un cadre plus avancé.

Initiation au trading réel et gestion du capital

Introduction au trading réel :
Possibilité de trader un petit capital sous supervision, avec des objectifs définis et une gestion rigoureuse du risque.

Money management et scalabilité :
Premiers apprentissages de la gestion du capital et de l’adaptation des positions en fonction des conditions de marché, pour une maîtrise complète du money management.

Consolidation des fondations

Approfondissement des concepts SMC :
Renforcement des bases de Smart Money Concepts et de leurs variantes, avec une exploration détaillée des techniques pour affiner la compréhension.

Analyse inter-marchés :
Introduction aux corrélations et divergences entre actifs (Forex, indices, matières premières) pour améliorer l’analyse globale et la prise de décision stratégique.

Profils de semaine et de journée :
Étude des profils de marché (consolidation, manipulation, expansion, retracement) pour repérer les schémas récurrents sur des périodes quotidiennes et hebdomadaires.

Compréhension avancée des relations de marché

Biais vs Draw on Liquidity (DOL) :
Compréhension approfondie de la relation entre le biais de marché (tendance) et les objectifs de liquidité (DOL), même lorsque le marché évolue à contre-tendance.

Fractalité & emboîtement des principes :
Maîtrise de la fractalité, avec une approche multi-timeframe pour détecter les opportunités en intégrant les unités de temps (HTF, LTF) de façon cohérente.

PD Array Matrix :
Introduction aux concepts de zones premium et discount, pour mieux comprendre les zones d’obstacles que le prix pourrait rencontrer.

Documentation des trades :
Pratique intensive de backtesting, de forward testing et de documentation en “end of day” pour solidifier les apprentissages dans un journal de trading dédié.

Perfectionnement des stratégies

Maîtrise des modèles SMC :
Développement et optimisation des modèles de retournement et de continuation dans un environnement live, pour renforcer les compétences d’adaptation en trading.

Gestion avancée de Biais et DOL :
Approfondissement des divergences entre biais et DOL, pour apprendre à adapter la stratégie à des conditions de marché variables.

Utilisation avancée de la PD Array Matrix :
Approfondissement de la compréhension des obstacles et zones d’intérêt en timeframe intermédiaire pour une lecture plus fine des mouvements.

Gestion des liquidités et timing de marché

Gestion de la liquidité :
Approfondissement des concepts de liquidité interne et externe pour identifier les zones où le marché pourrait afficher des réactions significatives.

Time & Price avancé :
Maîtrise des moments opportuns pour intervenir, en analysant les différentes sessions de marché (Asie, Londres, New York) pour une gestion stratégique des entrées et sorties.

Gestion du risque avancée :
Identification des conditions de marché à haute et faible probabilité pour adapter la taille des positions et apprendre à repérer les setups de haute qualité (A+ setups).

Application en conditions réelles et documentation

Trading en démo ou réel :
Mise en pratique des stratégies en démo, avec possibilité de transition vers le trading réel si les résultats en démo sont probants. Apprentissage des techniques de stop-loss et des signes de changement de validité d’un trade.

Revue de marché & analyse intraday :
Acquisition des compétences pour mener des revues de marché détaillées et appliquer les concepts sur des études de cas en intraday.

Documentation continue :
Maintien de journaux intensifs de backtest, forward test et sessions “end of day” pour approfondir la compréhension des dynamiques de marché.

Approfondissement de la gestion et des techniques avancées

Professionnalisation du trading :
Perfectionnement des concepts vus sur les premiers mois pour atteindre un haut niveau de précision et de discipline dans le trading.

Gestion avancée de position :
Développement de techniques pour gérer une position en fonction des principes SMC sur les LTF et en utilisant l’analyse inter-marchés pour ajuster les sorties de manière stratégique.

Stratégie à trois écrans et scalping :
Maîtrise de la stratégie à trois écrans pour passer d’un biais en HTF à une exécution en LTF. Introduction au scalping pour capturer des mouvements plus courts et rapides.

Optimisation et résultats concrets

Optimisation des DOL :
Exploitation des DOL en dehors des sessions principales pour maximiser les gains, avec une intégration des concepts de “less is more” pour éviter la surcharge et maximiser l’efficacité.

Résultats concrets en réel :
Après validation des acquis, l’élève pourra commencer à générer des résultats en réel (ou en prop firm), en appliquant une gestion rigoureuse du risque et en développant une résilience émotionnelle.

Lecture et compréhension avancée de l'algorithme de marché

Décodage de la structure algorithmique du marché
Décryptage approfondi de l'algorithme structurant le price action, pour permettre aux élèves d’identifier les schémas spécifiques formés par l’algorithme. Apprentissage de la reconnaissance des motifs réguliers dans les bougies et dans la séquence des mouvements de prix pour anticiper les prochaines actions.

Signatures clés des mouvements de liquidité
Observation des indices laissés par l'algorithme lorsqu'il cible la liquidité, incluant les schémas de fausses cassures, prises de liquidité et accélérations. Les élèves apprennent à anticiper et exploiter ces signatures pour optimiser leurs entrées et sorties.

Cycle d'intervention algorithmique
Étude des périodes et sessions spécifiques de répétition des interventions algorithmiques, avec un accent sur les heures actives et les transitions Londres-New York. Comprendre l’importance des moments clés dans la journée pour adapter le timing d'exécution.

Documentation et analyse stratégique

Documentation avancée
Création d’un journal de trading complet incluant des captures d’écran annotées sur les schémas algorithmiques. Chaque point d’entrée et de sortie est justifié selon les signatures de liquidité perçues, améliorant la précision des prises de position.

Lecture des structures algorithmiques avancées
Analyse détaillée des séquences de bougies et des tendances. Les élèves apprennent à discerner les signaux de continuation ou de renversement créés par l’algorithme, pour anticiper avec précision les mouvements de prix.

Stratégies d'anticipation basées sur la signature algorithmique
Développement de stratégies exploitant les interventions de l'algorithme sur les zones de liquidité ciblées et les déséquilibres. Pratique de l'ajustement des stops et des prises de profits en fonction des signatures identifiées, pour améliorer le ratio gains/risques.

Maîtrise des cycles et fractales de marché

Approfondissement des cycles de répétition
Apprentissage des cycles temporels et fractals dans lesquels l’algorithme exécute des schémas similaires sur différents timeframes (HTF, timeframe intermédiaire, LTF). Cette connaissance permet aux élèves de prendre position avec un haut niveau de confiance lorsque les signatures confirment la direction.

Documentation et analyse des sessions
Création d'un journal dédié à la lecture et l’interprétation des signatures algorithmiques, incluant des ajustements de stratégies d’entrée et de sortie en fonction des observations en temps réel. Une documentation rigoureuse pour chaque session permet de consolider les réflexions et d’améliorer les prises de décision.

Exécution optimale et autonomie complète

Intégration de la lecture algorithmique dans chaque prise de décision
L’élève apprend à anticiper les actions de l'algorithme, en structurant ses entrées et sorties en fonction des signatures spécifiques observées dans le price action, garantissant ainsi une précision accrue dans la prise de position.

Perfectionnement de la stratégie algorithmique en multi-timeframes
Utilisation experte de la fractalité pour coordonner les entrées/sorties en LTF avec les signatures algorithmiques présentes sur les timeframes supérieurs. Cette précision permet une gestion avancée des positions, aussi bien pour le scalping que pour le swing trading.

Exécution en temps réel
Mise en pratique en trading réel avec des objectifs de résultats mensuels. Chaque trade est minutieusement calibré en fonction des modèles de signatures algorithmiques, et les décisions d’entrée/sortie sont ajustées en temps réel selon les actions de l’algorithme.

Documentation et perfectionnement continu

Documentation et optimisation continue
Évaluation constante des résultats à l’aide d’un journal de trading complet. Chaque session est annotée avec les observations algorithmiques, permettant une analyse fine des performances et l’optimisation des stratégies pour une lecture encore plus précise des futures interventions de l'algorithme.